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前海開源大安全核心精選靈活配置混合 000969
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/02/06
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資與大安全主題相關的優質證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。 大安全即國家安全,是國家的基本利益,是一個國家處於沒有危險的客觀狀態。中國共産黨中央國家安全委員會于2013年11月12日正式成立,將國家安全提升至前所未有的高度。在國家安全的大背景下,國家必將加大對相關領域的投資和政策支援,這些領域主要包括:國防軍工、資訊安全、能源安全、生態安全、食品安全、國民安全、經濟安全和其他一些涉及國家安全的領域。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65500000 日回報: 1.2851897185
累計凈值:1.65500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.421179302
一月 3.1152647975
三月 15.8152554234
半年 7.3977936405
一年 -12.0148856991
兩年 -7.0746771477
今年以來 7.4675324675
設立以來 65.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.41
股票 92.85
銀行存款 6.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.79
採礦業 23.33
金融業 6.38
批發和零售業 5.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.45
衛生和社會工作 3.64
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天馬科技 8.73
同花順 6.38
平煤股份 6.12
盾安環境 5.69
潞安環能 5.33
山煤國際 5.04
宇通客車 4.94
廣匯能源 4.91
寶信軟體 4.45
寧波精達 3.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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