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廣發中證養老産業A 000968
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證養老産業指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/02/13
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -2.2989
一月 -2.1325
三月 24.0334
半年 28.5575
一年 45.69
兩年 38.9362
今年以來 31.7353
設立以來 32.17
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.84
其他資産 5.08
銀行存款 5.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.88
批發和零售業 9.56
金融業 8.39
文化、體育和娛樂業 6.38
衛生和社會工作 5.16
租賃和商務服務業 1.58
教育 1.12
建築業 1.07
住宿和餐飲業 1.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 1.58
星徽精密 1.53
吉 比 特 1.52
三七互娛 1.49
康弘藥業 1.46
長春高新 1.42
芒果超媒 1.38
完美世界 1.36
美年健康 1.36
上海家化 1.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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