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天弘滬深300指數A 000961J

基本資料

費率

基金全稱：天弘滬深300指數型發起式證券投資基金A類

成立日期：2015/01/20

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：認購金額＜500萬元費率0.1%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	1.7528931246
一月	-1.7339140439
三月	-1.1653855691
半年	11.1544896821
一年	24.5884559283
兩年	2.0568404882
今年以來	31.0896733173
設立以來	19.58

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.94
股票	91.85
銀行存款	7.21

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	39.39
金融業	31.65
房地産業	3.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.92
採礦業	2.74
交通運輸、倉儲和郵政業	2.57
建築業	2.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	2.02
農、林、牧、漁業	1.51
租賃和商務服務業	1.27
批發和零售業	1.07
衛生和社會工作	0.62
文化、體育和娛樂業	0.48
科學研究和技術服務業	0.20
製造業	0.16
水利、環境和公共設施管理業	0.10
金融業	0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.04
衛生和社會工作	0.02
教育	0.02
房地産業	0.02
批發和零售業	0.02
採礦業	0.02
科學研究和技術服務業	0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	6.72
貴州茅臺	4.31
招商銀行	2.75
格力電器	2.15
興業銀行	2.02
美的集團	2.00
恒瑞醫藥	1.98
五糧液	1.86
伊利股份	1.35
中信證券	1.29
韋爾股份	0.02
深南電路	0.02
中公教育	0.02
泰格醫藥	0.02
紅塔證券	0.02

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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