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招商醫藥健康産業股票 000960
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基本資料
費率
基金全稱:招商醫藥健康産業股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/30
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金精選醫藥健康産業以及與之相關産業中基本面良好、具有較好發展前景且價值被低估的優質上市公司進行積極投資,在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準長期、穩定的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.16600 日回報: 1.3898
累計凈值:3.16600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 4.4242
一月 22.4256
三月 56.7383
半年 80.8451
一年 144.8513
兩年 185.8415
今年以來 103.551
設立以來 221
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.16
其他資産 1.47
銀行存款 3.56
債券 4.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.97
科學研究和技術服務業 13.17
批發和零售業 11.74
衛生和社會工作 9.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
金融業 0.01
建築業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大 參 林 8.28
健帆生物 8.18
華大基因 5.03
迪安診斷 4.82
華蘭生物 4.64
藥明康得 4.47
泰格醫藥 4.40
英科醫療 4.29
智飛生物 3.94
萬泰生物 3.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 4.85
益豐轉債 0.15
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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