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華夏醫療健康混合型發起式A 000945
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基本資料
費率
基金全稱:華夏醫療健康混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/02/02
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 圍繞中國大健康産業發展的主線,在合理控制投資風險的基礎上,追求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57000000 日回報: 0.4478566859
累計凈值:1.57000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.6181229773
一月 -2.4238657551
三月 3.3574720211
半年 -2.4844720497
一年 -17.714884696
兩年 -17.0628631801
今年以來 -7.5927015892
設立以來 57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.38
其他資産 0.10
股票 86.37
銀行存款 8.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.94
批發和零售業 5.48
科學研究和技術服務業 3.80
衛生和社會工作 2.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 7.05
科倫藥業 5.16
邁威生物 3.39
新諾威 3.05
東阿阿膠 2.97
華東醫藥 2.75
人福醫藥 2.70
派林生物 2.67
海思科 2.08
智翔金泰 1.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 5.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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