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廣發中證全指資訊技術ETF聯接A 000942
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證全指資訊技術交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2015/01/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42140 日回報: 2.0827
累計凈值:1.42140 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 6.1142
一月 8.678
三月 22.3131
半年 20.5803
一年 54.9379
兩年 60.0315
今年以來 32.039
設立以來 42.14
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 3.00
其他資産 1.61
銀行存款 7.04
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.15
批發和零售業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.16
京東方A 0.10
海康威視 0.09
兆易創新 0.06
用友網路 0.05
歌爾股份 0.05
廣 聯 達 0.05
三安光電 0.05
三七互娛 0.04
科大訊飛 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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