• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
寶盈先進製造靈活配置混合A 000924
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:寶盈先進製造靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/12/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于先進製造業上市公司的相關證券,力求把握先進製造業的發展契機,在嚴格控制風險的前提下,分享上市公司發展帶來的投資收益,謀求基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.66300000 日回報: 0.1204144803
累計凈值:1.97500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.7139274669
一月 -4.8626808701
三月 -3.2577078363
半年 -11.4483309487
一年 -26.2200436607
兩年 -34.78430304
今年以來 -10.2051879772
設立以來 110.8595
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 84.66
銀行存款 15.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 84.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.46
科學研究和技術服務業 0.06
批發和零售業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.93
元力股份 7.61
德賽西威 4.49
三花智控 4.32
雙環傳動 4.26
鋮昌科技 3.28
恒立液壓 3.16
賽諾醫療 3.11
帝科股份 3.07
新宙邦 3.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555