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前海開源股息率100強等權重股票 000916
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/13
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<250萬元費率1%; 250萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<366日費率0.5%; 366日點持有期限<731日費率0.25%; 持有期限點731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選滬深A股中具有高現金分紅的股票,運用股息率100強等權重投資策略,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43700 日回報: - -
累計凈值:1.73800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.8633
一月 13.1496
三月 25.1742
半年 28.5331
一年 30.2811
兩年 41.99
今年以來 18.4666
設立以來 85.5892
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.96
其他資産 0.25
銀行存款 2.07
債券 5.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.17
金融業 11.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.80
房地産業 8.79
交通運輸、倉儲和郵政業 6.07
採礦業 5.17
建築業 3.98
文化、體育和娛樂業 3.49
批發和零售業 2.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.13
租賃和商務服務業 0.82
農、林、牧、漁業 0.73
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
水 井 坊 1.18
步長制藥 1.14
迎駕貢酒 1.14
金山辦公 1.12
金 達 威 1.09
老 鳳 祥 1.08
口 子 窖 1.08
九陽股份 1.08
海信家電 1.07
紫金礦業 1.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開11 5.96
本産品由前海開源基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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