招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

上投摩根純債添利債券A 000889

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根純債添利債券型證券投資基金A類

成立日期：2014/12/24

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜100萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.3%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動地投資管理，力爭實現長期穩定的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.06070000	日回報: -0.1224184765
累計凈值:1.18970000	日漲跌: - -
凈值日期:2021/05/17

期間	收益率(%)
一週	-0.17890769
一月	-0.1506710728
三月	0.0094997546
半年	0.6742683333
一年	0.1039286879
兩年	4.5906251062
今年以來	-0.0942330537
設立以來	20.0145

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	85.01
其他資産	10.62
股票	3.33
銀行存款	1.04

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	2.55
製造業	0.87
交通運輸、倉儲和郵政業	0.66

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
民生銀行	2.55
齊峰新材	0.87
深圳機場	0.66

債券簡稱	佔凈值比例(%)
15復星MTN001	8.41
15國開05	8.11
國開1301	6.39
14國開02	4.43
PR合建投	4.32

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -