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建信穩定得利債券A 000875
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基本資料
費率
基金全稱:建信穩定得利債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保持良好流動性的基礎上,力爭通過主動的組合管理為投資人創造較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40300000 日回報: - -
累計凈值:1.52300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3576565668
一月 0.4295215435
三月 2.036393351
半年 1.4461429429
一年 - -
兩年 2.0662876254
今年以來 1.0807000902
設立以來 52.5891
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.28
其他資産 0.18
股票 7.83
銀行存款 0.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.17
金融業 1.88
交通運輸、倉儲和郵政業 1.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.45
建築業 0.23
採礦業 0.19
批發和零售業 0.11
教育 0.06
農、林、牧、漁業 0.06
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 0.98
中信證券 0.75
海康威視 0.66
江蘇銀行 0.62
長江電力 0.43
三花智控 0.42
立訊精密 0.41
粵高速A 0.37
日月股份 0.36
青島啤酒 0.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23交行債01 3.63
23國債10 3.62
23交行債02 3.40
18國開06 2.62
21中國銀行二級02 2.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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