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嘉實新收益靈活配置混合 000870
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實新收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/12/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<90日費率0.6%; 90日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資風險的條件下,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,追求長期穩健的絕對收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08300000 日回報: -0.0922530942
累計凈值:1.39600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.9149344443
一月 -8.8383901103
三月 -2.4324883541
半年 -13.0819073659
一年 -30.6658184859
兩年 -37.6511319025
今年以來 -12.3786702178
設立以來 35.805
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 88.33
銀行存款 11.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.48
科學研究和技術服務業 10.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.44
衛生和社會工作 4.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.86
泰格醫藥 6.15
德賽西威 4.84
法拉電子 4.61
菲利華 4.50
昭衍新藥 4.24
西部超導 4.21
愛爾眼科 4.15
艾德生物 4.12
錦浪科技 4.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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