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華寶品質生活股票 000867
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基本資料
費率
基金全稱:華寶品質生活股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/21
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資那些致力於提升大眾生活品質的相關公司股票,在控制風險的前提下,力爭為投資者帶來長期、穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69700 日回報: -0.1765
累計凈值:1.74700 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.2798
一月 5.7321
三月 30.7396
半年 32.1651
一年 65.7227
兩年 80.3401
今年以來 42.4853
設立以來 75.5196
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.67
其他資産 0.14
銀行存款 9.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.81
租賃和商務服務業 9.98
金融業 1.30
建築業 1.26
採礦業 1.21
批發和零售業 0.86
房地産業 0.38
農、林、牧、漁業 0.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三七互娛 9.23
凱 萊 英 8.16
中國中免 5.94
長春高新 5.73
藥石科技 4.47
南極電商 4.05
生益科技 3.95
勝宏科技 3.23
集友股份 3.21
深南電路 2.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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