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富國新回報靈活配置混合A/B 000841 (後端代碼:000842 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國新回報靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2014/11/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70100000 日回報: -0.2346304779
累計凈值:1.79200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.3515055859
一月 -0.700548704
三月 1.6129004798
半年 0.5318763675
一年 -3.8439830192
兩年 -2.0161237364
今年以來 0.7104469049
設立以來 79.0526
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 67.89
其他資産 8.50
股票 12.98
銀行存款 2.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.11
採礦業 1.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.98
住宿和餐飲業 0.95
金融業 0.90
交通運輸、倉儲和郵政業 0.73
科學研究和技術服務業 0.54
文化、體育和娛樂業 0.27
房地産業 0.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
錦江酒店 0.95
邁威生物 0.83
中國國航 0.73
陜西煤業 0.65
工商銀行 0.61
博騰股份 0.54
武進不銹 0.52
綠的諧波 0.51
中國聯通 0.50
金山辦公 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國開10 11.95
21國電MTN004 8.62
18農發06 6.32
21國投04 5.90
21廣鐵03 5.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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