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廣發中證百度百發策略100A 000826
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金A類
成立日期:2014/10/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過6%,實現對中證百度百發策略100指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00000000 日回報: 1.0101504335
累計凈值:1.36000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.152594305
一月 3.734459339
三月 -5.3029933102
半年 -6.9767205235
一年 -12.3575655861
兩年 -28.4180232015
今年以來 -6.6292776622
設立以來 27.9938
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.19
其他資産 0.09
股票 93.88
銀行存款 1.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.58
批發和零售業 3.80
水利、環境和公共設施管理業 3.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.44
採礦業 1.96
文化、體育和娛樂業 1.91
金融業 1.89
房地産業 1.86
租賃和商務服務業 1.50
科學研究和技術服務業 0.96
交通運輸、倉儲和郵政業 0.89
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傳音控股 1.05
帝科股份 1.03
風語築 1.01
無錫振華 1.01
心脈醫療 1.01
盾安環境 1.00
雙良節能 1.00
鴻利智匯 1.00
南都電源 0.99
北方銅業 0.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 4.12
23國債10 0.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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