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廣發中證百度百發策略100A 000826
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金A類
成立日期:2014/10/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過6%,實現對中證百度百發策略100指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.9089
一月 10.0207
三月 24.8627
半年 29.8532
一年 71.1828
兩年 88.8493
今年以來 37.4784
設立以來 103.7661
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.09
其他資産 1.37
銀行存款 5.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 26.76
金融業 3.96
文化、體育和娛樂業 0.90
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
數 據 港 1.96
立訊精密 1.56
德賽西威 1.52
恒生電子 1.42
新 易 盛 1.36
東方財富 1.27
信維通信 1.25
寶信軟體 1.17
天孚通信 1.13
北方華創 1.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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