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銀華高端製造業靈活配置混合A 000823
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基本資料
費率
基金全稱:銀華高端製造業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選高端製造行業的優質上市公司進行投資,積極把握中國製造業的産業升級所帶來的投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96200000 日回報: 0.9443523517
累計凈值:1.09700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.1218725978
一月 5.5982080043
三月 0.6275610895
半年 -2.9263440909
一年 -20.4301499576
兩年 -26.9006155951
今年以來 -0.4141052987
設立以來 6.8713
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 84.29
銀行存款 15.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 6.27
中際旭創 5.00
東方電纜 4.03
中天科技 3.31
思源電氣 3.08
傑瑞股份 3.08
韋爾股份 3.05
海光資訊 2.99
北方華創 2.94
中科曙光 2.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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