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東海美麗中國靈活配置混合 000822
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基本資料
費率
基金全稱:東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/11/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過在股票、固定收益類資産、現金等資産的積極靈活配置,重點關注在建設美麗中國的主旋律下,受益經濟結構轉型和經濟品質改善的個股,輔以衍生金融工具適度對衝系統風險,以獲得中長期穩定且超越比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.1934235977
三月 1.568627451
半年 1.6683022571
一年 -13.1601005868
兩年 -15.2902698283
今年以來 0.9746588694
設立以來 3.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.51
其他資産 0.15
股票 3.40
銀行存款 1.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
金融業 0.35
租賃和商務服務業 0.26
水利、環境和公共設施管理業 0.29
採礦業 0.12
住宿和餐飲業 0.21
房地産業 0.17
衛生和社會工作 0.10
文化、體育和娛樂業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聯影醫療 0.39
海光資訊 0.23
建設銀行 0.21
錦江酒店 0.21
宋城演藝 0.19
黃山旅遊 0.19
三一重工 0.18
中遠海特 0.18
保利發展 0.17
中青旅 0.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債22 7.79
23國債10 7.73
23國債20 7.71
23國債24 6.15
PRG安吉1 5.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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