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工銀瑞信高端製造行業股票 000793
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信高端製造行業股票型證券投資基金
成立日期:2014/10/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過系統、深入、全面的挖掘符合高技術、高附加值且具有長期發展潛力和估值優勢的高端製造行業上市公司股票,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34000000 日回報: 0.6761833208
累計凈值:1.34000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.8985507246
一月 2.839600921
三月 -4.5584045584
半年 -7.4585635359
一年 -16.71845867
兩年 -21.2690951821
今年以來 -5.5673009161
設立以來 34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 86.59
銀行存款 13.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.12
科學研究和技術服務業 6.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.26
交通運輸、倉儲和郵政業 0.57
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國汽研 6.24
中航光電 5.71
中微公司 5.19
聖邦股份 4.27
立訊精密 4.12
寧德時代 3.54
七一二 3.46
陽光電源 3.09
匯川技術 2.77
華峰測控 2.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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