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國投瑞銀歲增利一年期定期開放債券A 000781J

基本資料

費率

基金全稱：國投瑞銀歲增利一年期定期開放債券型證券投資基金A類

成立日期：2014/09/26

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.3%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在有效控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資者實現超越業績比較基準的投資業績。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	- -
一月	0.468619233
三月	0.468619233
半年	1.6113948817
一年	4.3816669548
兩年	5.493552234
今年以來	4.5853091902
設立以來	21.3678

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	93.71
其他資産	2.06
股票	3.04
銀行存款	1.19

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	2.71
採礦業	0.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.08

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
民生銀行	2.71
洛陽鉬業	0.57
吉視傳媒	0.08

債券簡稱	佔凈值比例(%)
14陜煤化SCP007	5.31
14鐵物資SCP002	5.30
14包鋼集SCP001	5.30
15淮南礦SCP001	5.30
15南方水泥SCP004	5.30

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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