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華富國泰民安靈活配置混合A 000767
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基本資料
費率
基金全稱:華富國泰民安靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將從與國泰民安主題相關的證券中精選優質標的進行投資,分享我國國泰民安領域未來發展的紅利,力求取得超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93510000 日回報: 1.8960869775
累計凈值:0.98510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.7221082477
一月 -6.1363304571
三月 -2.5017882743
半年 -11.0943116101
一年 -26.3372435278
兩年 -15.6911731975
今年以來 -15.8649342957
設立以來 -2.2714
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.19
股票 89.28
銀行存款 10.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.70
批發和零售業 4.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兆易創新 7.53
韋爾股份 7.36
通富微電 7.28
新益昌 6.84
紫光國微 6.83
納芯微 6.46
北方華創 6.40
聖邦股份 4.37
香農芯創 4.37
海光資訊 3.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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