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國泰新經濟靈活配置混合A 000742
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基本資料
費率
基金全稱:國泰新經濟靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/09/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<15日費率1.5%; 15日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.80800000 日回報: -0.110466431
累計凈值:2.71400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.4736899868
一月 5.4619399275
三月 -6.6357906454
半年 -7.5394716515
一年 -14.5480055629
兩年 -26.7554392096
今年以來 -6.6357906454
設立以來 204.642
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.13
其他資産 0.12
股票 91.24
銀行存款 7.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 91.83
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 9.95
正帆科技 9.74
中微公司 9.57
中芯國際 9.52
拓荊科技 9.14
芯源微 9.05
華海清科 8.81
精測電子 6.30
安集科技 5.18
泰嘉股份 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債05 1.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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