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華安安享靈活配置混合A 000708

基本資料

費率

基金全稱：華安安享靈活配置混合型證券投資基金A類

成立日期：2015/01/23

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 300萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜300萬元費率1%；認購金額＜100萬元費率1.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.17800000	日回報: - -
累計凈值:1.36300000	日漲跌: - -
凈值日期:2022/09/27

期間	收益率(%)
一週	- -
一月	0.0849477942
三月	0.6837962881
半年	-1.0914858589
一年	1.2004454343
兩年	5.4269141531
今年以來	-1.0914858589
設立以來	36.317

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	68.07
其他資産	0.04
股票	17.79
銀行存款	3.04

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	9.90
建築業	1.54
採礦業	1.43
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.40
房地産業	1.30
金融業	1.00
住宿和餐飲業	0.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.56
租賃和商務服務業	0.19

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國建築	1.54
中國核電	1.39
陽光電源	1.11
首旅酒店	0.84
中國神華	0.82
安旭生物	0.76
泰和新材	0.76
天順風能	0.75
萬科A	0.70
金地集團	0.61

債券簡稱	佔凈值比例(%)
20國開12	23.79
22國開01	22.85
20國開08	22.80
通22轉債	0.11

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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