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中海惠祥分級債券A 000675
基本資料
費率
基金全稱:中海惠祥分級債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/08/29
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00000000 日回報: 0.0035329883
累計凈值:1.19830000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/06/04  
期間 收益率(%)
一週 0.0235031725
一月 0.0335323633
三月 0.2728551174
半年 0.6429809975
一年 1.748752742
兩年 4.8149806671
今年以來 0.5326696919
設立以來 21.7143
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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