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工銀絕對收益策略混合A 000667
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2014/06/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 合理地靈活配置股票和債券等各類資産的比例,優選數量化投資策略進行投資,在有效控制風險的基礎上,運用股指期貨對衝市場波動風險,追求穩定的長期正投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28800000 日回報: -0.3095975232
累計凈值:1.28800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3897116134
一月 1.7377567141
三月 -0.7704160247
半年 0.625
一年 -0.7704160247
兩年 -5.0147492625
今年以來 0.8613938919
設立以來 28.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.58
其他資産 6.70
股票 58.04
銀行存款 29.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 28.77
金融業 13.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.81
採礦業 3.29
建築業 1.79
科學研究和技術服務業 1.35
交通運輸、倉儲和郵政業 1.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.07
文化、體育和娛樂業 0.21
房地産業 0.11
農、林、牧、漁業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.02
中國平安 2.41
美的集團 2.08
農業銀行 1.96
海康威視 1.63
寧德時代 1.53
建設銀行 1.39
中國移動 1.37
藥明康得 1.33
中國石化 1.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 5.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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