• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國聯安通盈靈活配置混合A 000664
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/06/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.7%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過構建有效的投資組合, 在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21430000 日回報: 0.1814514129
累計凈值:1.55630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.459074435
一月 0.7216166507
三月 3.6533912481
半年 2.7152274946
一年 1.5131195024
兩年 2.9765777385
今年以來 2.0248642956
設立以來 61.6031
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.26
其他資産 0.02
股票 33.57
銀行存款 4.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.53
採礦業 2.25
金融業 1.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.39
科學研究和技術服務業 1.07
房地産業 0.74
建築業 0.36
交通運輸、倉儲和郵政業 0.14
住宿和餐飲業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.02
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.34
長江電力 1.88
濰柴動力 1.39
比亞迪 1.23
京東方A 1.23
華域汽車 1.01
中國汽研 0.92
宇通客車 0.90
邁瑞醫療 0.85
神火股份 0.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 9.23
21粵電發MTN001 7.73
21光大集團MTN001A 7.72
21魯高速MTN006(革命老區) 7.71
21中建材集MTN001 7.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555