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前海開源滬深300指數A 000656
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源滬深300指數型證券投資基金A類
成立日期:2014/06/17
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數,在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數相似的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54210000 日回報: 0.5345701652
累計凈值:1.91210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.6392812129
一月 1.6679614422
三月 2.9232748242
半年 -3.9609111915
一年 -8.1755524189
兩年 -8.3719918348
今年以來 2.4242675737
設立以來 112.2703
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.66
其他資産 1.03
股票 92.81
銀行存款 2.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.52
金融業 19.71
採礦業 4.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.14
交通運輸、倉儲和郵政業 3.00
建築業 1.99
房地産業 1.23
農、林、牧、漁業 1.19
科學研究和技術服務業 1.14
租賃和商務服務業 0.80
衛生和社會工作 0.40
批發和零售業 0.29
製造業 0.22
文化、體育和娛樂業 0.11
住宿和餐飲業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.59
中國平安 2.33
寧德時代 2.27
招商銀行 1.87
五糧液 1.48
美的集團 1.45
興業銀行 1.31
長江電力 1.23
紫金礦業 1.14
恒瑞醫藥 1.10
華虹公司 0.03
盟固利 0.01
藍箭電子 0.01
波長光電 0.00
三態股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 3.24
23國債10 0.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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