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寶盈祥瑞混合A 000639
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈祥瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制下行風險的前提下,追求穩定的投資回報,為投資人提供穩健的理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12150000 日回報: 0.0981960145
累計凈值:1.44750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.1158017349
一月 0.4568352261
三月 0.8089897511
半年 0.2413029266
一年 0.402865306
兩年 1.3098635651
今年以來 0.7274884198
設立以來 46.8914
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.26
其他資産 0.29
股票 12.00
銀行存款 0.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.14
建築業 1.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.87
採礦業 0.57
批發和零售業 0.53
金融業 0.24
房地産業 0.19
租賃和商務服務業 0.21
文化、體育和娛樂業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬向錢潮 0.40
隧道股份 0.37
伊利股份 0.36
天地科技 0.34
山東高速 0.32
江西銅業 0.32
君正集團 0.31
青島港 0.31
華域汽車 0.29
海油發展 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 49.40
23國債16 19.14
23國債10 18.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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