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華商新量化靈活配置混合A 000609
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基本資料
費率
基金全稱:華商新量化靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/06/05
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥300萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥300萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 充分利用量化投資策略和量化工具,嚴格控制下行風險,實現基金資産的持續穩健增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.79500000 日回報: -0.8834870038
累計凈值:2.34500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.7190080514
一月 1.0698332066
三月 11.2143840806
半年 5.8372629766
一年 -17.8865469605
兩年 -14.7673376031
今年以來 5.5261582798
設立以來 165.6945
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 4.23
股票 83.53
銀行存款 12.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.70
採礦業 12.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.67
交通運輸、倉儲和郵政業 3.16
農、林、牧、漁業 2.17
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 4.55
紫金礦業 4.44
寧德時代 4.40
貴州茅臺 3.85
神火股份 3.09
德賽西威 2.88
陽光電源 2.57
賽輪輪胎 2.49
申能股份 2.43
浙能電力 2.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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