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中海積極收益靈活配置混合 000597
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基本資料
費率
基金全稱:中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/05/26
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在充分重視本金長期安全的前提下,力爭為基金份額持有人創造積極收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33200000 日回報: 0.0751008962
累計凈值:1.59100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.3012028226
一月 -1.0401120679
三月 1.9127956711
半年 -0.4484275428
一年 -3.2679810737
兩年 -0.3739989333
今年以來 -1.7699000138
設立以來 66.4345
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 64.65
其他資産 0.27
股票 22.69
銀行存款 12.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.77
科學研究和技術服務業 0.31
批發和零售業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽騰股份 2.20
協創數據 0.67
德明利 0.67
貴州茅臺 0.60
瀘州老窖 0.60
春秋電子 0.53
五糧液 0.48
江波龍 0.47
古井貢酒 0.44
山西汾酒 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開05 22.29
國開2001 12.04
21中信保誠人壽 7.49
農發2002 7.42
20華泰G4 3.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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