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中銀健康生活混合 000591
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基本資料
費率
基金全稱:中銀健康生活混合型證券投資基金
成立日期:2014/05/20
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于有利於引領和提升居民健康生活水準的上市公司,把握經濟增長過程中居民健康需求升級蘊含的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83300000 日回報: - -
累計凈值:1.83300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.2147984539
一月 2.9197080292
三月 6.6938300349
半年 -0.4345464422
一年 -16.6060054595
兩年 -18.75
今年以來 3.2094594595
設立以來 83.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.31
其他資産 0.04
股票 68.58
銀行存款 26.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.82
採礦業 14.04
交通運輸、倉儲和郵政業 10.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 10.25
金融業 8.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.30
水利、環境和公共設施管理業 0.84
批發和零售業 0.67
租賃和商務服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 4.46
大秦鐵路 4.44
粵高速A 2.98
傳音控股 2.66
國投電力 2.54
中國神華 2.47
招商公路 2.17
中集集團 2.08
恒瑞醫藥 2.05
中國船舶 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.42
23國債16 1.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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