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華安新活力靈活配置混合A 000590
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基本資料
費率
基金全稱:華安新活力靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/04/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35500000 日回報: -0.5139496759
累計凈值:1.61600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.0948643172
一月 -0.3676381987
三月 1.5742116504
半年 -2.0953492861
一年 -6.9367932041
兩年 -7.9483565566
今年以來 1.043996197
設立以來 65.3682
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 61.18
其他資産 0.04
股票 26.53
銀行存款 12.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.37
交通運輸、倉儲和郵政業 4.22
金融業 2.94
批發和零售業 2.17
水利、環境和公共設施管理業 1.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.86
採礦業 0.66
文化、體育和娛樂業 0.62
衛生和社會工作 0.29
建築業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 1.53
神州數位 1.27
峨眉山A 1.04
上海機場 0.93
恒瑞醫藥 0.86
海光資訊 0.79
富安娜 0.64
招商港口 0.62
海大集團 0.62
美的集團 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債12 9.21
23國債20 9.19
23國債17 9.18
23國債16 7.89
23國債09 7.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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