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嘉實對衝套利定期開放混合A 000585
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實對衝套利定期開放混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2014/05/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制基金股票市場性風險暴露的前提下,利用各種金融工具力爭為投資人實現較高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13800000 日回報: 0.0879507476
累計凈值:1.13800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0879507476
一月 0.4413062665
三月 -3.3955857385
半年 -3.313508921
一年 -5.4031587697
兩年 -13.5258358663
今年以來 -3.5593220339
設立以來 13.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.83
其他資産 6.70
股票 59.38
銀行存款 33.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 32.49
金融業 13.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.93
建築業 2.80
採礦業 2.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.32
農、林、牧、漁業 1.00
房地産業 0.96
科學研究和技術服務業 0.54
衛生和社會工作 0.40
批發和零售業 0.39
文化、體育和娛樂業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 3.70
貴州茅臺 2.43
華泰證券 2.32
中信證券 2.12
中航沈飛 0.99
中芯國際 0.97
同花順 0.97
中國平安 0.93
精測電子 0.80
中國電信 0.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華友轉債 0.40
通22轉債 0.23
G三峽EB2 0.20
上銀轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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