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鑫元恒鑫收益增強債券A 000578
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基本資料
費率
基金全稱:鑫元恒鑫收益增強債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/05/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.6%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和追求基金資産長期穩定的基礎上,力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2162799843
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.6445215667
一月 0.5249083886
三月 1.7747919382
半年 1.5914322891
一年 1.4492753623
兩年 2.3288637968
今年以來 0.1578843497
設立以來 13.3445002792
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.55
其他資産 1.66
股票 12.31
銀行存款 1.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.41
交通運輸、倉儲和郵政業 0.84
金融業 0.59
批發和零售業 0.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.47
科學研究和技術服務業 0.48
租賃和商務服務業 0.44
採礦業 0.41
建築業 0.40
水利、環境和公共設施管理業 0.29
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.26
房地産業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華帝股份 0.58
春秋航空 0.53
沃特股份 0.51
五糧液 0.47
海瀾之家 0.36
立訊精密 0.34
洛陽鉬業 0.31
天目湖 0.29
三星醫療 0.27
首創證券 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 39.01
20農發05 19.72
23國開16 9.73
22金茂02 1.93
23國債16 1.52
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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