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中銀多策略靈活配置混合A 000572
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基本資料
費率
基金全稱:中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/31
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,通過股票、債券等大類資産間的靈活配置和多樣化的投資策略,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36100000 日回報: -0.0734529518
累計凈值:1.79200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1471787477
一月 1.1895814031
三月 2.9500716772
半年 4.1316063358
一年 2.7945456391
兩年 1.4913856516
今年以來 3.1060690438
設立以來 94.4034
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.39
其他資産 0.34
股票 8.10
銀行存款 3.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.50
製造業 2.69
金融業 1.47
採礦業 1.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.76
交通運輸、倉儲和郵政業 0.14
批發和零售業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.16
比音勒芬 1.38
國投電力 0.70
農業銀行 0.67
中國石化 0.52
中國移動 0.51
國電電力 0.35
中國神華 0.33
陜西煤業 0.30
川投能源 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22滬電03 8.68
23招證G6 8.60
23信投G3 7.06
23農行二級資本債01A 6.97
23中財G1 6.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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