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國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 000556
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/11
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 90日≤持有期限<180日費率0.5%; 30日≤持有期限<90日費率0.6%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置及組合精選,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.32600000 日回報: - -
累計凈值:3.04900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0430053042
一月 0.3018456741
三月 1.7052853797
半年 1.3968933926
一年 -0.2660570301
兩年 0.5782772017
今年以來 1.1018862687
設立以來 238.0106
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.94
其他資産 0.17
股票 6.56
銀行存款 3.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.03
金融業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣州發展 1.03
TCL科技 0.56
許繼電氣 0.54
中國中車 0.51
寧德時代 0.51
多氟多 0.51
青島啤酒 0.49
天際股份 0.49
科達利 0.48
東華測試 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債25 24.67
23國債24 18.42
23國債16 18.38
23國開02 12.30
23農業銀行CD089 12.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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