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中國夢靈活配置混合A 000554
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基本資料
費率
基金全稱:中國夢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/06/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以上市公司基本面研究作為基礎,通過專業化研究分析,積極挖掘成長性行業和企業所蘊含的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.95800000 日回報: 0.8758371973
累計凈值:1.95800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.0212976721
一月 1.0841507486
三月 -4.1605482134
半年 -7.1157495256
一年 -13.7824746808
兩年 -8.6327578161
今年以來 -5.5019305019
設立以來 95.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.21
其他資産 0.05
股票 90.03
銀行存款 9.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.77
農、林、牧、漁業 5.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.54
交通運輸、倉儲和郵政業 3.45
文化、體育和娛樂業 1.07
批發和零售業 0.30
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九號公司 7.80
鉑力特 7.33
中國船舶 7.07
中船防務 6.77
中科軟 5.22
甘源食品 4.93
聖農發展 4.53
開立醫療 3.51
順豐控股 3.31
珠海冠宇 3.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華康轉債 0.16
瑞科轉債 0.04
東材轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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