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建信健康民生混合A 000547
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基本資料
費率
基金全稱:建信健康民生混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于有利於提升居民健康水準和促進國計民生的行業及公司,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.59800000 日回報: -0.9051724138
累計凈值:4.59800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.6052745352
一月 -3.7269681742
三月 4.6903460838
半年 -8.7336244541
一年 -24.5363531922
兩年 -12.9825889478
今年以來 -5.3325097797
設立以來 359.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 74.82
銀行存款 10.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.93
採礦業 7.40
金融業 7.10
科學研究和技術服務業 3.94
農、林、牧、漁業 2.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.89
房地産業 0.44
租賃和商務服務業 0.43
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
洛陽鉬業 7.40
方正證券 5.34
精測電子 4.45
中國汽研 3.94
神火股份 3.83
瀘州老窖 3.75
三花智控 3.37
中天科技 3.37
北方導航 3.12
北方華創 3.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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