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中郵核心競爭力靈活配置混合 000545
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基本資料
費率
基金全稱:中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/04/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44000000 日回報: 0.9722222222
累計凈值:1.44000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.3505708529
一月 5.7454545455
三月 4.1547277937
半年 0.4143646409
一年 -13.6579572447
兩年 -13.9644970414
今年以來 2.7561837456
設立以來 45.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 23.09
其他資産 0.08
股票 71.38
銀行存款 3.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 33.02
採礦業 17.07
交通運輸、倉儲和郵政業 7.57
農、林、牧、漁業 5.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.69
建築業 2.98
金融業 1.95
批發和零售業 1.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.89
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 5.56
萬辰集團 5.14
浩洋股份 3.44
滬電股份 3.10
陜西煤業 2.99
上海港灣 2.98
淮北礦業 2.91
嘉友國際 2.78
贛粵高速 2.62
西部礦業 2.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.33
G三峽EB1 2.95
貴輪轉債 2.47
博22轉債 1.68
維格轉債 1.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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