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華商創新成長靈活配置混合 000541
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基本資料
費率
基金全稱:華商創新成長靈活配置混合型發起式證券投資基金
成立日期:2014/03/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注受益於在我國經濟轉型中涌現出各類創新機遇的企業,力爭為基金份額持有人創造絕對收益和長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.80300000 日回報: 1.4060749161
累計凈值:2.05800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.8508393622
一月 2.3269080996
三月 -6.0937703838
半年 -11.5309246218
一年 -26.1368422894
兩年 -35.1905265846
今年以來 -7.1575915092
設立以來 119.5476
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.30
股票 87.19
銀行存款 12.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.28
採礦業 8.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.12
金融業 6.65
批發和零售業 1.96
交通運輸、倉儲和郵政業 1.03
衛生和社會工作 0.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.48
科學研究和技術服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 4.12
貴州茅臺 4.08
撫順特鋼 3.47
七一二 3.45
九號公司 3.40
長電科技 2.90
立訊精密 2.61
同仁堂 2.31
華大智造 2.29
金誠信 2.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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