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諾安優勢行業靈活配置混合A 000538
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基本資料
費率
基金全稱:諾安優勢行業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/13
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極大類資産配置及全面深入的研究,發掘優勢行業,精選行業個股,力圖在不同的市場環境下均可突破局限,在長期內獲得超過比較基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.74800000 日回報: -0.9271523179
累計凈值:0.74800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.8571428571
一月 -5.5555555556
三月 -6.6167290886
半年 -14.7092360319
一年 -22.4066390041
兩年 -30.4832713755
今年以來 -13.9240506329
設立以來 -25.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.43
其他資産 0.04
股票 84.82
銀行存款 14.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.65
交通運輸、倉儲和郵政業 2.83
衛生和社會工作 1.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
批發和零售業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
金融業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
迪威爾 5.00
建龍微納 4.68
中自科技 4.36
四方光電 3.68
聖湘生物 3.65
澤璟制藥 3.62
聚和材料 3.59
中微公司 3.52
凱立新材 3.51
石頭科技 3.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.43
建龍轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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