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長盛航太海工裝備靈活配置混合A 000535
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基本資料
費率
基金全稱:長盛航太海工裝備靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資航太海工裝備等安全相關上市公司股票,把握中國航太海工裝備等安全相關行業發展帶來的投資機會,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32000000 日回報: 1.1416820448
累計凈值:1.86400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -2.2512110796
一月 4.1912994854
三月 -11.2783935945
半年 -15.7464849771
一年 -27.1643763961
兩年 -19.0184198551
今年以來 -11.2724344968
設立以來 106.0782
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.27
股票 90.70
銀行存款 9.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 87.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.52
建築業 0.45
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航沈飛 4.69
航發動力 3.45
中航高科 3.26
中航機載 3.22
中國船舶 3.20
菲利華 2.86
中航西飛 2.78
長盈通 2.76
航發科技 2.62
紫光國微 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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