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上投摩根民生需求股票 000524
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基本資料
費率
基金全稱:上投摩根民生需求股票型證券投資基金
成立日期:2014/03/14
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.35%; 730日點持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資於民生需求相關行業的上市公司,分享中國經濟增長模式轉變帶來的民生需求行業的投資機會,在控制風險的前提下力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.80500 日回報: 1.3367
累計凈值:3.24400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 9.2715
一月 17.4623
三月 40.1099
半年 59.1038
一年 100.7874
兩年 110.7438
今年以來 64.8061
設立以來 250.745
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.73
其他資産 0.47
銀行存款 8.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.68
科學研究和技術服務業 3.90
文化、體育和娛樂業 2.01
衛生和社會工作 1.92
教育 1.76
租賃和商務服務業 0.68
水利、環境和公共設施管理業 0.00
金融業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 6.97
建設機械 4.75
恒生電子 4.42
藥明康得 3.90
凱 萊 英 3.87
邁瑞醫療 3.63
貴州茅臺 3.34
立訊精密 3.09
美 諾 華 2.98
五 糧 液 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由上投摩根基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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