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國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合A 000523
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/02/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資産的合理配置,精選醫療保健産業及其相關行業中的優質企業進行投資,分享醫療保健産業發展所帶來的投資機會,力爭為投資者帶來長期的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83800000 日回報: 0.4795998612
累計凈值:2.16300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 5.438835229
一月 1.0663514142
三月 4.7911580675
半年 -0.4667285984
一年 -8.0819013995
兩年 -8.3780930865
今年以來 -8.9647865423
設立以來 104.3218
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 94.47
銀行存款 5.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 92.99
科學研究和技術服務業 1.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新諾威 7.59
人福醫藥 4.96
澤璟制藥 4.93
恒瑞醫藥 4.77
邁威生物 4.77
天壇生物 4.50
特寶生物 4.49
智翔金泰 4.49
榮昌生物 4.39
九典制藥 4.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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