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上銀新興價值成長混合 000520
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基本資料
費率
基金全稱:上銀新興價值成長混合型證券投資基金
成立日期:2014/05/06
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過在股票、固定收益證券、現金等資産的積極靈活配置,順應經濟結構調整和産業升級發展的趨勢,關注新興産業和傳統産業升級換代帶來的投資機會,同時把握傳統産業低估的投資機會,重點關注具有成長和價值的優質上市公司,在有效控制風險的前提下,追求基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96900000 日回報: 0.623060516
累計凈值:2.44700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.6185643502
一月 3.829766371
三月 3.3898390098
半年 -2.3999979798
一年 -4.2198433593
兩年 -0.6410915588
今年以來 3.3898390098
設立以來 209.193
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.58
其他資産 0.02
股票 88.48
銀行存款 8.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.66
採礦業 4.51
農、林、牧、漁業 3.48
租賃和商務服務業 3.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.01
科學研究和技術服務業 1.91
文化、體育和娛樂業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 9.23
貴州茅臺 7.17
五糧液 4.93
三環集團 4.81
兆易創新 4.19
周大生 4.15
牧原股份 3.48
中國移動 3.37
中國中免 3.37
萬華化學 3.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 2.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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