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國泰滬深300指數增強A 000512
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基本資料
費率
基金全稱:國泰滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/02
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<20萬元費率1%; 20萬元點申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額點100萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 基金為指數增強型基金,力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58340 日回報: 1.2857
累計凈值:2.22540 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.6375
一月 11.3032
三月 28.5867
半年 36.9339
一年 35.3934
兩年 - -
今年以來 24.7083
設立以來 31.4969
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.23
其他資産 1.92
銀行存款 9.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.09
金融業 21.56
房地産業 3.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.76
農、林、牧、漁業 3.03
交通運輸、倉儲和郵政業 2.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.18
採礦業 1.97
製造業 1.26
衛生和社會工作 1.26
科學研究和技術服務業 1.25
教育 1.02
批發和零售業 0.97
租賃和商務服務業 0.73
建築業 0.47
建築業 0.38
租賃和商務服務業 0.31
水利、環境和公共設施管理業 0.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.34
中國平安 4.06
恒瑞醫藥 3.56
五 糧 液 2.71
招商銀行 2.56
立訊精密 2.06
東方財富 1.86
平安銀行 1.63
溫氏股份 1.62
美的集團 1.55
邁瑞醫療 0.55
金 螳 螂 0.38
渤海租賃 0.31
石頭科技 0.27
碧 水 源 0.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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