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國泰國策驅動靈活配置混合A 000511
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基本資料
費率
基金全稱:國泰國策驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/02/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過深入研究,積極投資于符合國家政策導向、經濟發展方向且增長前景確定的優質企業,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.71900000 日回報: 0.0582454374
累計凈值:1.85300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4055587465
一月 0.8803138786
三月 1.0582398206999999
半年 -0.8650298194
一年 -3.6434910664
兩年 -3.6773840542
今年以來 0.7620259347
設立以來 84.8431
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.73
其他資産 0.02
股票 20.99
銀行存款 6.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.80
金融業 3.08
採礦業 1.00
批發和零售業 0.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.19
衛生和社會工作 0.18
文化、體育和娛樂業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華旺科技 1.43
郵儲銀行 0.95
石頭科技 0.92
國藥股份 0.87
立訊精密 0.85
美的集團 0.82
應流股份 0.76
華魯恒升 0.76
工商銀行 0.73
臺華新材 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19南昌軌交MTN001 6.06
23泉州交通MTN002 6.02
22常州投資MTN002 6.02
21泰州城建MTN002 6.01
17川發01 5.98
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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