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建信中證500指數增強A 000478
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基本資料
費率
基金全稱:建信中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2014/01/27
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.74570 日回報: -1.8306
累計凈值:2.74570 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.4607
一月 1.3136
三月 30.1711
半年 33.8517
一年 50.929
兩年 41.1744
今年以來 33.2282
設立以來 174.57
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 83.24
其他資産 3.38
銀行存款 13.26
債券 0.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.48
製造業 12.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.80
金融業 3.39
批發和零售業 2.89
建築業 2.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.11
採礦業 2.10
房地産業 1.72
租賃和商務服務業 1.38
交通運輸、倉儲和郵政業 1.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.20
交通運輸、倉儲和郵政業 1.17
批發和零售業 0.73
房地産業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.62
金融業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.38
綜合 0.32
科學研究和技術服務業 0.31
衛生和社會工作 0.29
採礦業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.24
衛生和社會工作 0.23
建築業 0.17
住宿和餐飲業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
億帆醫藥 2.31
天健集團 2.03
越秀金控 2.00
崑崙萬維 2.00
思源電氣 1.85
藍帆醫療 1.85
海 思 科 1.60
福 萊 特 1.56
吉 比 特 1.50
中糧科技 1.49
健帆生物 0.89
招商輪船 0.72
紫光國微 0.68
小熊電器 0.55
譽衡藥業 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
福萊轉債 0.13
本産品由建信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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