• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方醫藥保健靈活配置混合A 000452
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方醫藥保健靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/01/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫藥保健行業證券,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00320000 日回報: 1.4946851294
累計凈值:2.21820000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.8254637796
一月 -3.0396723027
三月 3.9004214025
半年 -3.6459470531
一年 -18.2700658686
兩年 -21.1338377398
今年以來 -10.4514846004
設立以來 138.7427
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.27
其他資産 0.90
股票 89.05
銀行存款 3.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 80.43
批發和零售業 4.23
科學研究和技術服務業 3.62
房地産業 1.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
衛生和社會工作 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
派林生物 5.37
愛博醫療 4.78
諾泰生物 4.71
人福醫藥 4.64
聖湘生物 4.31
福瑞股份 4.17
華潤雙鶴 3.78
海思科 3.23
百利天恒 2.94
百誠醫藥 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555