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南方中證申萬有色金屬ETF 000419
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2017/08/03
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<100萬份費率0.5%; 100萬份≤認購份額<300萬份費率0.3%; 300萬份≤認購份額<500萬份費率0.1%; 認購份額≥500萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -1.4652014652
累計凈值:- - 日漲跌: -1.3875
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -3.0016567586
一月 7.7631009095
三月 8.5032159599
半年 0.3832576904
一年 -11.7407111821
兩年 -21.9800893627
今年以來 5.2781891263
設立以來 -0.47
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 99.78
銀行存款 0.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.82
採礦業 37.65
批發和零售業 0.41
製造業 0.02
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.89
天齊鋰業 5.41
北方稀土 4.59
贛鋒鋰業 4.53
華友鈷業 4.23
中國鋁業 4.20
山東黃金 3.88
洛陽鉬業 3.45
銀泰黃金 2.73
中金黃金 2.72
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
國際復材 0.00
盟固利 0.00
中巨芯 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
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