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嘉實絕對收益策略定期開放混合A 000414
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2013/12/06
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 靈活應用多種絕對收益策略對衝本基金的系統性風險,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40400000 日回報: 0.1426533524
累計凈值:1.40400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.2132196162
一月 1.2987012987
三月 1.1527377522
半年 2.0348837209
一年 3.0837004405
兩年 -0.6369426752
今年以來 2.1834061135
設立以來 40.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.00
其他資産 8.08
股票 72.50
銀行存款 18.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.85
金融業 14.96
採礦業 6.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.79
房地産業 1.28
科學研究和技術服務業 1.26
交通運輸、倉儲和郵政業 1.11
衛生和社會工作 1.09
建築業 1.07
租賃和商務服務業 0.93
住宿和餐飲業 0.46
水利、環境和公共設施管理業 0.06
農、林、牧、漁業 0.04
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.80
美的集團 2.01
寧德時代 1.84
恒瑞醫藥 1.63
中信證券 1.53
江蘇銀行 1.46
農業銀行 1.41
中國石化 1.38
北方華創 1.27
北京銀行 1.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
常銀轉債 0.65
希望轉2 0.17
天23轉債 0.08
奧維轉債 0.05
晶澳轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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