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匯添富雙利增強債券A 000406
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富雙利增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.06%; 365日≤持有期限<730日費率0.08%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,通過精選信用債券,並適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資産流動性的基礎上,力爭實現資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05770000 日回報: -0.02836622
累計凈值:1.50900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2545916403
一月 2.0256551905
三月 4.1248172461
半年 3.291027861
一年 1.2153258527
兩年 1.2146755629
今年以來 2.9291641703
設立以來 57.5371
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.82
其他資産 0.03
股票 9.84
銀行存款 3.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 3.31
製造業 3.06
交通運輸、倉儲和郵政業 2.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.15
房地産業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
嘉友國際 1.99
山東黃金 1.46
春風動力 1.27
華電國際 0.93
紫金礦業 0.73
招商公路 0.61
華菱鋼鐵 0.57
中國海油 0.56
華能國際 0.51
中集集團 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債24 7.08
22工行二級資本債03A 6.55
23光大控股MTN001 6.49
23農發21 6.42
22廣發Y2 5.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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